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秀强股份(sz300160) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-26 2019-08-30 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 807,519,392.19 554,782,598.32 337,420,013.95
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,653,893.09 3,596,844.94 3,106,946.55
收到其他与经营活动有关的现金 24,638,987.98 24,276,239.78 27,235,691.80
经营活动现金流入小计 835,812,273.26 582,655,683.04 367,762,652.30
购买商品、接受劳务支付的现金 238,783,390.04 139,756,507.72 66,389,219.69
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 253,727,061.54 192,447,813.06 100,731,220.83
支付的各项税费 40,899,904.93 37,541,957.64 17,505,888.06
支付其他与经营活动有关的现金 103,243,220.81 73,139,532.83 52,933,922.04
经营活动现金流出小计 636,653,577.32 442,885,811.25 237,560,250.62
经营活动产生的现金流量净额 199,158,695.94 139,769,871.79 130,202,401.68
收回投资收到的现金 -- 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,846.00 111,706.00 27,493.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 112,846.00 111,706.00 27,493.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,915,312.47 20,725,412.37 10,296,279.63
投资支付的现金 883,746.78 750,000.00 50,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 142,500.00 142,500.00 5,229,270.00
支付其他与投资活动有关的现金 19,727,319.22 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 46,668,878.47 21,617,912.37 15,575,549.63
投资活动产生的现金流量净额 -46,556,032.47 -21,506,206.37 -15,548,055.70
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 385,000,000.00 150,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 385,000,000.00 150,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 535,359,180.00 263,359,180.00 129,491,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,316,800.16 10,115,004.49 5,326,730.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 550,675,980.16 273,474,184.49 134,818,710.31
筹资活动产生的现金流量净额 -165,675,980.16 -123,474,184.49 -74,818,710.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -13,073,316.69 -5,210,519.07 39,835,635.67
加:期初现金及现金等价物余额 185,030,745.79 185,030,745.79 185,030,745.79
期末现金及现金等价物余额 171,957,429.10 179,820,226.72 224,866,381.46
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